| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 508.00 | 779.00 | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 893.00 | 30 329.00 | 52 564.00 | 82 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 580.00 | 31 437.00 | 63 143.00 | 94 580.00 |
BT Marchandises | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 944.00 | | 151 944.00 | 151 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 849.00 | | 693 849.00 | 693 849.00 |
BZ Autres créances | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CF Disponibilités | 134 367.00 | | 134 367.00 | 134 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 369.00 | | 1 041 369.00 | 1 041 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 949.00 | 31 437.00 | 1 104 512.00 | 1 135 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
DH Report à nouveau | 412 792.00 | 336 993.00 | | 412 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 895.00 | 75 798.00 | | 141 895.00 |
DL TOTAL (I) | 584 353.00 | 442 458.00 | | 584 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 130.00 | 29 686.00 | | 25 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 663.00 | 79 962.00 | | 22 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 1 610.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 388.00 | 245 033.00 | | 291 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 037.00 | 43 556.00 | | 178 037.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 159.00 | 399 847.00 | | 520 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 512.00 | 842 305.00 | | 1 104 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 159.00 | 399 847.00 | | 520 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 580.00 | | 27 367.00 | 94 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 180.00 | | 27 367.00 | 84 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 437.00 | 19 781.00 | | 31 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 837.00 | 19 781.00 | | 30 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 548.00 | 482 548.00 | | 482 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 071.00 | 105 071.00 | | 105 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 861 317.00 | 861 317.00 | | 861 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 898.00 | 256 898.00 | | 256 898.00 |
VI Groupe et associés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 828.00 | | | 240 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VP Divers | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 212.00 | 894 212.00 | | 894 212.00 |
VW T.V.A. | 165 365.00 | 165 365.00 | | 165 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 307.00 | 1 088 307.00 | | 1 088 307.00 |