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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 3 126.00 | 5 189.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 231.00 | 68 858.00 | 51 373.00 | 120 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 546.00 | 71 984.00 | 117 562.00 | 189 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 59 496.00 | | 59 496.00 | 59 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 104.00 | 71 984.00 | 179 120.00 | 251 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 647.00 | 17 061.00 | | 33 647.00 |
DL TOTAL (I) | 64 688.00 | 48 102.00 | | 64 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707.00 | 35 042.00 | | 2 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 454.00 | 60 241.00 | | 81 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 22 276.00 | | 18 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 957.00 | 10 012.00 | | 11 957.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 431.00 | 128 103.00 | | 114 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 120.00 | 176 205.00 | | 179 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 431.00 | 125 397.00 | | 114 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 022.00 | | 297 022.00 | 297 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 022.00 | | 297 022.00 | 297 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | 6 043.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 900.00 | 262 780.00 | | 297 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 253.00 | 245 720.00 | | 264 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 647.00 | 17 061.00 | | 33 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 416.00 | | 8 029.00 | 228 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 900.00 | 189 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 900.00 | 128 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 416.00 | | 8 029.00 | 167 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 005.00 | 12 879.00 | 46 900.00 | 106 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 005.00 | 12 879.00 | 46 900.00 | 106 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |