| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 110.00 | 2 659.00 | 4 451.00 | 7 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 600.00 | 2 659.00 | 27 941.00 | 30 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
110 Total général Actif | 100 352.00 | 2 659.00 | 97 693.00 | 100 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 398.00 | 93 922.00 | | 141 398.00 |
230 Autres produits | 408.00 | 2.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 807.00 | 93 925.00 | | 141 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 486.00 | 34 408.00 | | 43 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -654.00 | -820.00 | | -654.00 |
242 Autres charges externes. | 41 329.00 | 39 555.00 | | 41 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -116.00 | | | -116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 1 127.00 | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 893.00 | 1 844.00 | | 25 893.00 |
252 Charges sociales | 11 117.00 | 222.00 | | 11 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 422.00 | 1 237.00 | | 1 422.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 997.00 | 77 574.00 | | 122 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 809.00 | 16 351.00 | | 18 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 453.00 | | 2 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 078.00 | 13 898.00 | | 14 078.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 989.00 | | | 5 989.00 |