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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 784.00 | 8 489.00 | 13 295.00 | 21 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 784.00 | 8 489.00 | 14 295.00 | 22 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
084 Disponibilités | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 885.00 | | 77 885.00 | 77 885.00 |
110 Total général Actif | 100 670.00 | 8 489.00 | 92 180.00 | 100 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 102.00 | 186 042.00 | | 232 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 102.00 | 187 551.00 | | 232 102.00 |
242 Autres charges externes. | 148 969.00 | 143 728.00 | | 148 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 1 635.00 | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 312.00 | 33 796.00 | | 41 312.00 |
252 Charges sociales | 21 590.00 | 17 639.00 | | 21 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 441.00 | 2 643.00 | | 4 441.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 189.00 | 199 442.00 | | 218 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 913.00 | -11 891.00 | | 13 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 835.00 | -11 891.00 | | 13 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 104.00 | | | 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 656.00 | | | 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |