| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 154 818.00 | 31 902 973.00 | 40 251 845.00 | 72 154 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478 814.00 | 456 229.00 | 22 585.00 | 478 814.00 |
AN Terrains | 1 926 935.00 | 15 831.00 | 1 911 104.00 | 1 926 935.00 |
AP Constructions | 14 850 890.00 | 8 150 780.00 | 6 700 110.00 | 14 850 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 496 750.00 | 4 491 451.00 | 1 005 299.00 | 5 496 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 605 482.00 | 9 846 872.00 | 2 758 610.00 | 12 605 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 423.00 | | 257 423.00 | 257 423.00 |
AX Avances et acomptes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144 914.00 | | 1 144 914.00 | 1 144 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 658 033.00 | 56 580 055.00 | 62 077 979.00 | 118 658 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 632.00 | | 240 632.00 | 240 632.00 |
BT Marchandises | 25 890 966.00 | 98 530.00 | 25 792 436.00 | 25 890 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 765 022.00 | 2 284 796.00 | 28 480 227.00 | 30 765 022.00 |
BZ Autres créances | 21 552 453.00 | | 21 552 453.00 | 21 552 453.00 |
CF Disponibilités | 4 227 673.00 | | 4 227 673.00 | 4 227 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140 577.00 | | 1 140 577.00 | 1 140 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 834 478.00 | 2 383 326.00 | 81 451 152.00 | 83 834 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 492 512.00 | 58 963 381.00 | 143 529 131.00 | 202 492 512.00 |
CU Autres participations | 9 667 908.00 | 1 715 919.00 | 7 951 989.00 | 9 667 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 590 264.00 | -22 948 476.00 | | -29 590 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 330 484.00 | -6 641 788.00 | | -10 330 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DK Provisions réglementées | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DL TOTAL (I) | 20 104 487.00 | 30 409 736.00 | | 20 104 487.00 |
DP Provisions pour risques | 174 461.00 | 128 426.00 | | 174 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 461.00 | 128 426.00 | | 174 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | 189 583.00 | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 245.00 | 708 752.00 | | 1 337 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 703.00 | 252 964.00 | | 338 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 796 169.00 | 16 279 384.00 | | 33 796 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 413 179.00 | 6 160 343.00 | | 16 413 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 957.00 | 17 834.00 | | 35 957.00 |
EA Autres dettes | 71 305 856.00 | 83 284 998.00 | | 71 305 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 660.00 | 10 417.00 | | 20 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 250 183.00 | 106 904 275.00 | | 123 250 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 529 131.00 | 137 442 437.00 | | 143 529 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282 417 739.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 814 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 231 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 471 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 772 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 952 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 346 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 130 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 844 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 635 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 563 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 336.00 | |
GE Autres charges | | | 548 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 805 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 333 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 880 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 851.00 | 22 413.00 | | 128 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 538.00 | 3 125.00 | | 42 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 389.00 | 25 538.00 | | 171 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 214.00 | 10 034.00 | | 73 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 824.00 | 1 038.00 | | 178 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 493.00 | | | 88 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 531.00 | 11 072.00 | | 340 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 141.00 | 14 466.00 | | -169 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 861 011.00 | | | 861 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420 239.00 | -23 336.00 | | 1 420 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 208 002.00 | 89 462 601.00 | | 292 208 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 538 486.00 | 96 104 389.00 | | 302 538 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 330 484.00 | -6 641 788.00 | | -10 330 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 161 883.00 | | 40 435 326.00 | 133 161 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 184 374.00 | 10 818 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 939 176.00 | 118 658 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 690 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754 801.00 | 35 148 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 240 218.00 | | 23 450 414.00 | 49 240 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 444 282.00 | | 16 459 099.00 | 20 444 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 477 383.00 | | 525 813.00 | 63 477 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 880 950.00 | 39 548 368.00 | 1 565 182.00 | 16 880 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862 967.00 | 26 496 234.00 | | 5 862 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 017 983.00 | 13 052 134.00 | 1 565 182.00 | 11 017 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 513 904.00 | | 28 797 985.00 | 30 513 904.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 034.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 426.00 | 227 344.00 | 181 309.00 | 128 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 632.00 | 132 721.00 | 40 822.00 | 6 632.00 |
6T Sur comptes clients | 1 352 742.00 | 1 516 937.00 | 584 884.00 | 1 352 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 704.00 | | 93 704.00 | 93 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 966 982.00 | 1 649 658.00 | 29 517 395.00 | 31 966 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 095 408.00 | 1 889 035.00 | 29 698 704.00 | 32 095 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 245.00 | 4 665.00 | 1 332 580.00 | 1 337 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 796 169.00 | 33 796 169.00 | | 33 796 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 823 623.00 | 7 573 930.00 | 249 693.00 | 7 823 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589 556.00 | 8 589 556.00 | | 8 589 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103 954.00 | 2 103 954.00 | | 2 103 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144 914.00 | | 1 144 914.00 | 1 144 914.00 |
UX Autres créances clients | 30 765 022.00 | 30 765 022.00 | | 30 765 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212 575.00 | 212 575.00 | | 212 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VC Groupe et associés | 393 049.00 | 393 049.00 | | 393 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 69 201 903.00 | 69 201 903.00 | | 69 201 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 630 909.00 | 3 630 909.00 | | 3 630 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 314 400.00 | 17 314 400.00 | | 17 314 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 577.00 | 1 140 577.00 | | 1 140 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 602 967.00 | 53 458 053.00 | 1 144 914.00 | 54 602 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 911 481.00 | 121 329 208.00 | 1 582 273.00 | 122 911 481.00 |