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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 483 390.00 | | 483 390.00 | 483 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 390.00 | | 483 390.00 | 483 390.00 |
072 Créances – Autres | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
084 Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
110 Total général Actif | 500 522.00 | | 500 522.00 | 500 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 522.00 | |
BJ TOTAL (I) | 483 390.00 | | 483 390.00 | 483 390.00 |
BZ Autres créances | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 522.00 | | 500 522.00 | 500 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 390.00 | | 483 390.00 | 483 390.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 200.00 | 127 201.00 | | 127 200.00 |
242 Autres charges externes. | 5 601.00 | 5 051.00 | | 5 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 203.00 | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 959.00 | 48 502.00 | | 47 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 760.00 | 53 756.00 | | 53 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 440.00 | 73 445.00 | | 73 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
294 Charges financières | 4 055.00 | 5 819.00 | | 4 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 1 620.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 520.00 | 13 795.00 | | 14 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 810.00 | 52 211.00 | | 55 810.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 490.00 | 172 279.00 | | 224 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 810.00 | 52 211.00 | | 55 810.00 |
DL TOTAL (I) | 290 300.00 | 234 490.00 | | 290 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 151.00 | 194 931.00 | | 123 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 336.00 | 59 086.00 | | 72 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 687.00 | 10 318.00 | | 14 687.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 222.00 | 264 389.00 | | 210 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 522.00 | 498 879.00 | | 500 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 390.00 | | | 483 390.00 |
FD Production vendue biens | | | 127 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 385.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 620.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | -1 620.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 520.00 | 13 795.00 | | 14 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 640.00 | 127 201.00 | | 128 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 830.00 | 74 990.00 | | 72 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 810.00 | 52 211.00 | | 55 810.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 151.00 | 73 222.00 | 49 929.00 | 123 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 222.00 | 160 293.00 | 49 929.00 | 210 222.00 |