| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 676.00 | 8 370.00 | 4 306.00 | 12 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 202.00 | 24 891.00 | 4 311.00 | 29 202.00 |
BN En cours de production de biens | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 396.00 | | 132 396.00 | 132 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 598.00 | 24 891.00 | 136 707.00 | 161 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 28 796.00 | 21 073.00 | | 28 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 845.00 | 17 723.00 | | 50 845.00 |
DL TOTAL (I) | 80 740.00 | 39 896.00 | | 80 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 1 760.00 | | 2 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 446.00 | 16 460.00 | | 21 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 306.00 | 24 719.00 | | 32 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 967.00 | 79 149.00 | | 55 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 707.00 | 119 044.00 | | 136 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 967.00 | 42 940.00 | | 55 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 728.00 | | 1 069 728.00 | 1 069 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 728.00 | | 1 069 728.00 | 1 069 728.00 |
FM Production stockée | | | -8 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 9 000.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 9 000.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 607.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 8 027.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 728.00 | 973.00 | | 16 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 4 659.00 | | 14 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 634.00 | 814 469.00 | | 1 089 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 790.00 | 796 746.00 | | 1 038 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 845.00 | 17 723.00 | | 50 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 386.00 | | 1 816.00 | 27 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | | 1 811.00 | 27 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 902.00 | 3 990.00 | | 20 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | 3 990.00 | | 20 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 3 946.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 419.00 | 21 033.00 | | 7 419.00 |
ST Autres comptes | 66 588.00 | 53 655.00 | | 66 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 949.00 | 2 493.00 | | 3 949.00 |
YT Sous‐traitance | 482 227.00 | 354 926.00 | | 482 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 1 293.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | 5 239.00 | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 531.00 | 71 691.00 | | 95 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 816.00 | 58 088.00 | | 73 816.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 182.00 | 432 107.00 | | 560 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |