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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 288.00 | 17 765.00 | 22 523.00 | 40 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 190.00 | 25 865.00 | 54 325.00 | 80 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 581.00 | 4 561.00 | 1 882 020.00 | 1 886 581.00 |
BZ Autres créances | 278 855.00 | | 278 855.00 | 278 855.00 |
CF Disponibilités | 1 674 008.00 | | 1 674 008.00 | 1 674 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 461.00 | 4 561.00 | 3 861 900.00 | 3 866 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 652.00 | 30 426.00 | 3 916 225.00 | 3 946 652.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 264.00 | | | 180 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 502.00 | | | 300 502.00 |
DL TOTAL (I) | 605 766.00 | | | 605 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 119.00 | | | 1 698 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 070.00 | | | 592 070.00 |
EA Autres dettes | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 459.00 | | | 3 310 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 225.00 | | | 3 916 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 926.00 | | | 2 454 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 634 360.00 | 300 985.00 | 12 935 345.00 | 12 634 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 634 360.00 | 300 985.00 | 12 935 345.00 | 12 634 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 948 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 764 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 738 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 538 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719 730.00 | | | 719 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 951 546.00 | | | 12 951 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 651 044.00 | | | 12 651 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 502.00 | | | 300 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 400.00 | | 12 790.00 | 67 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 163.00 | | 10 125.00 | 30 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 137.00 | | 2 665.00 | 29 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 633.00 | 6 232.00 | | 19 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 533.00 | 6 232.00 | | 11 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 049.00 | | 488.00 | 5 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | | 488.00 | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | | 488.00 | 5 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 119.00 | 1 698 119.00 | | 1 698 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 308.00 | 1 881 308.00 | | 1 881 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 268 673.00 | 268 673.00 | | 268 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 144 467.00 | 855 533.00 | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 526.00 | 2 188 754.00 | 28 773.00 | 2 217 526.00 |
VW T.V.A. | 402 934.00 | 402 934.00 | | 402 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 459.00 | 2 454 926.00 | 855 533.00 | 3 310 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
ST Autres comptes | 267 813.00 | | | 267 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
YT Sous‐traitance | 10 348 280.00 | | | 10 348 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 425 292.00 | | | 2 425 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 199 005.00 | | | 2 199 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 764 606.00 | | | 10 764 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |