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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 366.00 | 4 915.00 | 17 451.00 | 22 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 566.00 | 4 915.00 | 32 651.00 | 37 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BT Marchandises | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 969.00 | 4 915.00 | 98 054.00 | 102 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 500.00 | -23 703.00 | | -6 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 452.00 | 17 203.00 | | 43 452.00 |
DL TOTAL (I) | 44 952.00 | 1 500.00 | | 44 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 622.00 | 11 279.00 | | 42 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 36 345.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 2 270.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 810.00 | 4 977.00 | | 8 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 102.00 | 54 871.00 | | 53 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 054.00 | 56 371.00 | | 98 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 367.00 | 48 552.00 | | 50 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | 1 448.00 | | 1 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
FG Production vendue services | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 022.00 | | 112 022.00 | 112 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 620.00 | 12 448.00 | | 12 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 620.00 | 12 448.00 | | 12 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 620.00 | -10 234.00 | | -12 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 796.00 | 144 260.00 | | 145 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 344.00 | 127 057.00 | | 102 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 452.00 | 17 203.00 | | 43 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 293.00 | | 17 273.00 | 20 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093.00 | | 17 273.00 | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565.00 | 1 350.00 | 4 915.00 | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | 1 350.00 | 4 915.00 | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 5 567.00 | 5 567.00 | 797.00 | 5 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 318.00 | 38 583.00 | 2 735.00 | 41 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 487.00 | | | -31 487.00 |
VP Divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 102.00 | 50 367.00 | 2 735.00 | 53 102.00 |