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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 8 248.00 | 2 062.00 | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 278 670.00 | | 278 670.00 | 278 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 159.00 | 24 068.00 | 18 091.00 | 42 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 018.00 | 27 247.00 | 97 771.00 | 125 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 766.00 | 59 563.00 | 405 203.00 | 464 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BT Marchandises | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BZ Autres créances | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CF Disponibilités | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 577.00 | | 76 577.00 | 76 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 343.00 | 59 563.00 | 481 780.00 | 541 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 085.00 | 84 085.00 | | 84 085.00 |
DH Report à nouveau | -9 553.00 | | | -9 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 759.00 | -9 553.00 | | 48 759.00 |
DL TOTAL (I) | 134 292.00 | 85 533.00 | | 134 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 648.00 | 221 639.00 | | 174 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 421.00 | 108 487.00 | | 105 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | 26 218.00 | | 20 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 217.00 | 56 886.00 | | 47 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 489.00 | 413 229.00 | | 347 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 780.00 | 498 762.00 | | 481 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 171.00 | 238 582.00 | | 127 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 842.00 | |
FD Production vendue biens | | | 459 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 144.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 144.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -129.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | -800.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 510.00 | 588 539.00 | | 649 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 751.00 | 598 091.00 | | 600 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 759.00 | -9 553.00 | | 48 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 410.00 | | 1 356.00 | 463 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 670.00 | | | 278 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 177.00 | | | 167 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 254.00 | | 1 356.00 | 7 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 751.00 | 19 812.00 | | 39 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 186.00 | 2 062.00 | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 565.00 | 17 750.00 | | 33 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
UX Autres créances clients | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 648.00 | 47 477.00 | 127 171.00 | 174 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
VP Divers | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 215.00 | 16 606.00 | 8 609.00 | 25 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 489.00 | 220 318.00 | 127 171.00 | 347 489.00 |