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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 608.00 | 1 275.00 | 5 333.00 | 6 608.00 |
AX Avances et acomptes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 953.00 | 7 325.00 | 10 628.00 | 17 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 144 259.00 | | 144 259.00 | 144 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 480.00 | | 149 480.00 | 149 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 433.00 | 7 325.00 | 160 108.00 | 167 433.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 634.00 | 31 862.00 | | 45 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 504.00 | 13 773.00 | | 22 504.00 |
DL TOTAL (I) | 73 638.00 | 51 134.00 | | 73 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 808.00 | 3 677.00 | | 41 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 172.00 | 2 585.00 | | 14 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 154.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | 7 508.00 | | 11 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 104.00 | 6 001.00 | | 11 104.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 1 802.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 470.00 | 21 768.00 | | 86 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 108.00 | 72 902.00 | | 160 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 493.00 | | 190 493.00 | 190 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 493.00 | | 190 493.00 | 190 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 1 775.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 994.00 | 165 833.00 | | 194 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 490.00 | 152 060.00 | | 172 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 504.00 | 13 773.00 | | 22 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 365.00 | 960.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 365.00 | 960.00 | | 6 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750.00 | 1 950.00 | 1 800.00 | 3 750.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |