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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 419.00 | 3 670.00 | 9 749.00 | 13 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 532.00 | 3 337.00 | 21 194.00 | 24 532.00 |
040 Immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 905.00 | 7 008.00 | 73 897.00 | 80 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
060 Stock marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
072 Créances – Autres | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
084 Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
110 Total général Actif | 136 788.00 | 7 008.00 | 129 780.00 | 136 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 025.00 | | | 177 025.00 |
222 Production stockée | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
224 Production immobilisée | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 922.00 | | | 193 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 802.00 | | | -5 802.00 |
242 Autres charges externes. | 106 498.00 | | | 106 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
252 Charges sociales | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 450.00 | | | 180 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
294 Charges financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 205.00 | | | -4 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 594.00 | | | 15 594.00 |