| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 697.00 | | 356 697.00 | 356 697.00 |
AP Constructions | 10 637.00 | 3 910.00 | 6 727.00 | 10 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 454.00 | 87 254.00 | 17 201.00 | 104 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 608.00 | 91 164.00 | 381 444.00 | 472 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 272.00 | | 138 272.00 | 138 272.00 |
BZ Autres créances | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
CF Disponibilités | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 346.00 | | 260 346.00 | 260 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 954.00 | 91 164.00 | 641 790.00 | 732 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 211.00 | 91 275.00 | | 142 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 391.00 | 50 936.00 | | 43 391.00 |
DL TOTAL (I) | 191 102.00 | 147 711.00 | | 191 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 053.00 | 210 742.00 | | 198 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 320.00 | 14 330.00 | | 32 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 097.00 | 152 564.00 | | 44 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 555.00 | 125 217.00 | | 159 555.00 |
EA Autres dettes | 16 663.00 | 5 000.00 | | 16 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 689.00 | 507 853.00 | | 450 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 790.00 | 655 563.00 | | 641 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 139.00 | 358 306.00 | | 307 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 435.00 | | 100 172.00 | 372 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 746.00 | | 81 951.00 | 274 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 869.00 | | 18 222.00 | 96 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 040.00 | 21 124.00 | | 70 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 040.00 | 21 124.00 | | 70 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 138 272.00 | 138 272.00 | | 138 272.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 008.00 | 53 395.00 | 60 612.00 | 114 008.00 |
VI Groupe et associés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
VP Divers | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 637.00 | 223 637.00 | | 223 637.00 |
VW T.V.A. | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 751.00 | 307 139.00 | 60 612.00 | 367 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 595.00 | 4 268.00 | | 10 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 400.00 | 8 799.00 | | 14 400.00 |
ST Autres comptes | 169 964.00 | 136 324.00 | | 169 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 212.00 | 36 221.00 | | 34 212.00 |
YT Sous‐traitance | 3 167.00 | 48 693.00 | | 3 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 1 582.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 052.00 | 5 850.00 | | 12 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 899.00 | 56 948.00 | | 88 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 132.00 | 41 117.00 | | 55 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 743.00 | 230 037.00 | | 221 743.00 |