| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 919.00 | 1 478.00 | 8 440.00 | 9 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 556.00 | 20 470.00 | 45 086.00 | 65 556.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 745.00 | 21 948.00 | 153 796.00 | 175 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
110 Total général Actif | 204 515.00 | 21 948.00 | 182 567.00 | 204 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 956.00 | 95 874.00 | | 123 956.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 957.00 | 95 874.00 | | 123 957.00 |
242 Autres charges externes. | 37 455.00 | 30 706.00 | | 37 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 394.00 | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 756.00 | 24 320.00 | | 23 756.00 |
252 Charges sociales | 8 761.00 | 9 144.00 | | 8 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 039.00 | 9 121.00 | | 22 039.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 437.00 | 73 684.00 | | 92 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 521.00 | 22 190.00 | | 31 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 437.00 | 40.00 | | 54 437.00 |
294 Charges financières | 1 856.00 | 53.00 | | 1 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 3 322.00 | | 2 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 508.00 | 18 855.00 | | 15 508.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 858.00 | | | 210 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 121.00 | | | -11 121.00 |