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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 634.00 | 1 208.00 | 1 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 584.00 | 321.00 | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 081.00 | 519 468.00 | 155 614.00 | 675 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 418.00 | 521 736.00 | 182 683.00 | 704 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 859.00 | 1 100.00 | 338 759.00 | 339 859.00 |
BZ Autres créances | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 482.00 | 1 100.00 | 426 382.00 | 427 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 900.00 | 522 836.00 | 609 064.00 | 1 131 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 849.00 | 167 849.00 | | 167 849.00 |
DH Report à nouveau | -22 762.00 | -1 827.00 | | -22 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 567.00 | -20 935.00 | | -200 567.00 |
DL TOTAL (I) | -481.00 | 200 086.00 | | -481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 164.00 | 342 529.00 | | 290 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 2 214.00 | | 2 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 346.00 | 97 741.00 | | 119 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 497.00 | 151 288.00 | | 141 497.00 |
EA Autres dettes | 56 240.00 | 21 623.00 | | 56 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 545.00 | 616 175.00 | | 609 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 064.00 | 816 261.00 | | 609 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 935.00 | 458 241.00 | | 436 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 428.00 | 18 789.00 | | 50 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 918.00 | | 32 776.00 | 705 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 276.00 | 704 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 276.00 | 675 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 486.00 | | 32 776.00 | 677 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 976.00 | 90 859.00 | 320.00 | 430 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 513.00 | 90 859.00 | 320.00 | 429 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 346.00 | 119 346.00 | | 119 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
UX Autres créances clients | 338 539.00 | 338 539.00 | | 338 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 164.00 | 119 853.00 | 170 311.00 | 290 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 468.00 | 409 928.00 | 25 540.00 | 435 468.00 |
VW T.V.A. | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 546.00 | 436 936.00 | 172 610.00 | 609 546.00 |