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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 310.00 | 12 629.00 | 681.00 | 13 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 418.00 | 4 369.00 | 3 049.00 | 7 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 260.00 | 16 998.00 | 79 262.00 | 96 260.00 |
BT Marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 021.00 | 16 998.00 | 115 023.00 | 132 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 189.00 | -25 123.00 | | -11 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 861.00 | 13 934.00 | | 29 861.00 |
DL TOTAL (I) | 19 672.00 | -10 189.00 | | 19 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 438.00 | 24 359.00 | | 23 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 283.00 | 68 188.00 | | 46 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 16 743.00 | | 11 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | 21 561.00 | | 13 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 351.00 | 130 851.00 | | 95 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 023.00 | 120 662.00 | | 115 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 852.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 439.00 | | 72 439.00 | 72 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 439.00 | | 72 439.00 | 72 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 991.00 | 134 964.00 | | 102 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 130.00 | 121 030.00 | | 73 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 861.00 | 13 934.00 | | 29 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 260.00 | | | 96 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 661.00 | 3 337.00 | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 661.00 | 3 337.00 | | 13 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VI Groupe et associés | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |