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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 567.00 | 3 789.00 | 1 778.00 | 5 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 368.00 | 1 746.00 | 6 622.00 | 8 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 568.00 | 5 535.00 | 13 033.00 | 18 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
BZ Autres créances | 61 186.00 | 10 511.00 | 50 675.00 | 61 186.00 |
CF Disponibilités | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 189.00 | 10 511.00 | 137 678.00 | 148 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 758.00 | 16 046.00 | 150 712.00 | 166 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 4 049.00 | 6 146.00 | | 4 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 217.00 | -2 097.00 | | 80 217.00 |
DL TOTAL (I) | 84 766.00 | 4 549.00 | | 84 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 177.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 824.00 | 48 476.00 | | 41 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 362.00 | 37 418.00 | | 22 362.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 1 140.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 946.00 | 106 677.00 | | 65 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 712.00 | 111 225.00 | | 150 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 652.00 | | 408 652.00 | 408 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 652.00 | | 408 652.00 | 408 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 218.00 | 7 793.00 | | 14 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 218.00 | 7 793.00 | | 14 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | 2 085.00 | | 3 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | 2 085.00 | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 671.00 | 5 707.00 | | 10 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 877.00 | 407 742.00 | | 422 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 660.00 | 409 839.00 | | 342 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 217.00 | -2 097.00 | | 80 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638.00 | 3 280.00 | 2 383.00 | 4 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 3 280.00 | 2 246.00 | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 613.00 | 97 054.00 | 4 558.00 | 101 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |