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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 627.00 | 8 698.00 | 23 929.00 | 32 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 673.00 | 548.00 | 4 125.00 | 4 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 593.00 | 9 246.00 | 82 347.00 | 91 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 248.00 | 9 246.00 | 98 002.00 | 107 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 91 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 300.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 293.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 623.00 | 8 256.00 | 34 990.00 | 48 623.00 |
VI Groupe et associés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VP Divers | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 674.00 | 7 380.00 | 4 293.00 | 11 674.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 985.00 | 49 618.00 | 34 990.00 | 89 985.00 |