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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 46 292.00 | 16 061.00 | 30 230.00 | 46 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 300.00 | 44 200.00 | 8 100.00 | 52 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 115.00 | 125 446.00 | 46 669.00 | 172 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 331.00 | 185 707.00 | 138 623.00 | 324 331.00 |
BT Marchandises | 76 918.00 | | 76 918.00 | 76 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 172 526.00 | | 172 526.00 | 172 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 864.00 | | 271 864.00 | 271 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 195.00 | 185 707.00 | 410 487.00 | 596 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 47 571.00 | 43 945.00 | | 47 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 158.00 | 3 626.00 | | 7 158.00 |
DL TOTAL (I) | 165 829.00 | 158 671.00 | | 165 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 655.00 | 54 840.00 | | 34 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 902.00 | 84 702.00 | | 88 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 127.00 | 66 801.00 | | 54 127.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 3 186.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 658.00 | 272 224.00 | | 244 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 487.00 | 430 895.00 | | 410 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 120.00 | 238 109.00 | | 221 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 446.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 331.00 | | | 324 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 707.00 | | | 270 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 031.00 | 29 676.00 | | 156 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 031.00 | 29 676.00 | | 156 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 902.00 | 88 902.00 | | 88 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 185.00 | 10 648.00 | 23 538.00 | 34 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 044.00 | 22 420.00 | 624.00 | 23 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 658.00 | 221 120.00 | 23 538.00 | 244 658.00 |