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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 223.00 | 202.00 | 1 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 171.00 | 31 743.00 | 58 428.00 | 90 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BZ Autres créances | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CF Disponibilités | 183 320.00 | | 183 320.00 | 183 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 639.00 | | 209 639.00 | 209 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 810.00 | 31 743.00 | 268 066.00 | 299 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
CU Autres participations | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 327.00 | 1 684.00 | | 3 327.00 |
DG Autres réserves | 220.00 | | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 299.00 | 32 863.00 | | 112 299.00 |
DL TOTAL (I) | 163 846.00 | 82 547.00 | | 163 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 909.00 | 68 555.00 | | 55 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 299.00 | | 1 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 603.00 | 20 429.00 | | 46 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 221.00 | 90 282.00 | | 104 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 066.00 | 172 829.00 | | 268 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 312.00 | 90 282.00 | | 48 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 171.00 | 5 832.00 | | 32 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 551.00 | 88 596.00 | | 152 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 252.00 | 55 733.00 | | 40 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 299.00 | 32 863.00 | | 112 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 386.00 | | 8 785.00 | 111 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 58 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 90 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 441.00 | | 8 785.00 | 79 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 360.00 | 383.00 | | 31 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 309.00 | 211.00 | | 30 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | 172.00 | | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
VW T.V.A. | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 221.00 | 48 312.00 | 55 909.00 | 104 221.00 |