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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 901.00 | 217.00 | 257 684.00 | 257 901.00 |
BZ Autres créances | 119 837.00 | | 119 837.00 | 119 837.00 |
CF Disponibilités | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 913.00 | | 130 913.00 | 130 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 814.00 | 217.00 | 388 598.00 | 388 814.00 |
CU Autres participations | 254 759.00 | | 254 759.00 | 254 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 780.00 | | | 276 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 312 282.00 | | | 312 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 598.00 | | | 388 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 587.00 | | | -13 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 079.00 | | | 174 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 577.00 | | | 171 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |