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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 000.00 | 22 076.00 | 87 924.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 1 660.00 | 781.00 | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 361.00 | 14 468.00 | 35 893.00 | 50 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029 775.00 | | 1 029 775.00 | 1 029 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 576.00 | 38 204.00 | 1 154 372.00 | 1 192 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 956.00 | | 187 956.00 | 187 956.00 |
BZ Autres créances | 529 616.00 | | 529 616.00 | 529 616.00 |
CF Disponibilités | 715 360.00 | | 715 360.00 | 715 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 641.00 | | 1 433 641.00 | 1 433 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 217.00 | 38 204.00 | 2 588 013.00 | 2 626 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 794.00 | 829 729.00 | | 1 262 794.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 783.00 | 533 066.00 | | 456 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 145.00 | 1 983 362.00 | | 2 380 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 798.00 | 60 451.00 | | 55 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 559.00 | 11 204.00 | | 25 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 010.00 | 42 106.00 | | 41 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 501.00 | 49 602.00 | | 85 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 868.00 | 163 364.00 | | 207 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 013.00 | 2 146 726.00 | | 2 588 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 13 086.00 | | 7 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 659.00 | 780 808.00 | | 751 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 876.00 | 247 743.00 | | 294 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 783.00 | 533 066.00 | | 456 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 688.00 | | 506 888.00 | 685 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 441.00 | | 2 361.00 | 160 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 247.00 | | 504 527.00 | 525 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 308.00 | 15 896.00 | | 22 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | 15 896.00 | | 22 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 335.00 | | 678 335.00 | 678 335.00 |
UX Autres créances clients | 187 956.00 | 187 956.00 | | 187 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 798.00 | 4 740.00 | 19 851.00 | 55 798.00 |
VI Groupe et associés | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 616.00 | 529 616.00 | | 529 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 585.00 | 718 250.00 | 678 335.00 | 1 396 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 868.00 | 156 810.00 | 19 851.00 | 207 868.00 |