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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 000.00 | 17 607.00 | 84 393.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 977.00 | 6 225.00 | 41 751.00 | 47 977.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 577.00 | 23 832.00 | 129 745.00 | 153 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 209.00 | 300.00 | 97 909.00 | 98 209.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
084 Disponibilités | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 006.00 | 300.00 | 129 706.00 | 130 006.00 |
110 Total général Actif | 283 583.00 | 24 132.00 | 259 451.00 | 283 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 163.00 | | | 379 163.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 174.00 | | | 380 174.00 |
242 Autres charges externes. | 226 753.00 | | | 226 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
252 Charges sociales | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 342.00 | | | 343 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
294 Charges financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 577.00 | | | 187 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |