| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 594 828.00 | | 2 594 828.00 | 2 594 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 828.00 | | 2 594 828.00 | 2 594 828.00 |
BZ Autres créances | 2 942 795.00 | | 2 942 795.00 | 2 942 795.00 |
CF Disponibilités | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 077.00 | | 2 949 077.00 | 2 949 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 905.00 | | 5 543 905.00 | 5 543 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 311 089.00 | -1 045 299.00 | | -1 311 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 956.00 | -265 790.00 | | -746 956.00 |
DL TOTAL (I) | -1 958 046.00 | -1 211 089.00 | | -1 958 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 476 000.00 | 7 568 000.00 | | 7 476 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | 23 862.00 | | 25 851.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 501 951.00 | 7 591 962.00 | | 7 501 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 905.00 | 6 380 873.00 | | 5 543 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574 350.00 | 1 872 484.00 | | 1 574 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 350.00 | 1 872 484.00 | | 1 574 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 298 011.00 | 2 114 967.00 | | 2 298 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298 011.00 | 2 114 967.00 | | 2 298 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 661.00 | -242 483.00 | | -723 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 468.00 | 1 961 760.00 | | 1 633 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 425.00 | 2 227 550.00 | | 2 380 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 956.00 | -265 790.00 | | -746 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 339.00 | | 849 500.00 | 4 043 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 298 011.00 | 2 594 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298 011.00 | 2 594 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 339.00 | | 849 500.00 | 4 043 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 476 000.00 | 7 476 000.00 | | 7 476 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942 795.00 | 2 942 795.00 | | 2 942 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 795.00 | 2 942 795.00 | | 2 942 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501 951.00 | 7 501 951.00 | | 7 501 951.00 |