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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
072 Créances – Autres | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
110 Total général Actif | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 629.00 | | | 201 629.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 326.00 | | | 197 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 820.00 | | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
252 Charges sociales | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | | | 851.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
294 Charges financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 495.00 | | | 21 495.00 |