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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 300.00 | 20 933.00 | 84 367.00 | 105 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 320.00 | 20 933.00 | 85 387.00 | 106 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
072 Créances – Autres | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
084 Disponibilités | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
110 Total général Actif | 163 173.00 | 20 933.00 | 142 240.00 | 163 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
230 Autres produits | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
242 Autres charges externes. | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 251.00 | | | -4 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
252 Charges sociales | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 952.00 | | | 134 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 846.00 | | | 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
294 Charges financières | 630.00 | | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 414 585.00 | | | 5 414 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |