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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 3 422.00 | 745.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 167.00 | 3 422.00 | 500 745.00 | 504 167.00 |
BZ Autres créances | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 395.00 | 3 422.00 | 519 973.00 | 523 395.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 724.00 | 284 956.00 | | 283 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 443.00 | -1 232.00 | | -3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 281 281.00 | 284 724.00 | | 281 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 173.00 | 93 050.00 | | 161 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EA Autres dettes | 75 999.00 | 126 511.00 | | 75 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 692.00 | 219 561.00 | | 238 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 973.00 | 504 285.00 | | 519 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 692.00 | 219 561.00 | | 238 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506.00 | 1 232.00 | | 3 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 443.00 | -1 232.00 | | -3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 167.00 | | | 504 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 1 389.00 | | 2 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | 1 389.00 | | 2 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 692.00 | 238 692.00 | | 238 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ST Autres comptes | 305.00 | 60.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 925.00 | 60.00 | | 1 925.00 |