| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 3 351.00 | 1 157.00 | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 388.00 | 9 255.00 | 16 133.00 | 25 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066 094.00 | 12 606.00 | 7 053 488.00 | 7 066 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 556.00 | | 371 556.00 | 371 556.00 |
BZ Autres créances | 3 422 655.00 | | 3 422 655.00 | 3 422 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 579 631.00 | | 579 631.00 | 579 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 848.00 | | 5 374 848.00 | 5 374 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 440 942.00 | 12 606.00 | 12 428 336.00 | 12 440 942.00 |
CU Autres participations | 7 036 198.00 | | 7 036 198.00 | 7 036 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 988 000.00 | 6 988 000.00 | | 6 988 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 582.00 | 35 389.00 | | 51 582.00 |
DH Report à nouveau | 10 337.00 | 1 632.00 | | 10 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 892.00 | 323 848.00 | | 766 892.00 |
DL TOTAL (I) | 7 816 811.00 | 7 348 869.00 | | 7 816 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418 776.00 | 4 922 849.00 | | 4 418 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 3 581.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 087.00 | 176 634.00 | | 187 087.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 611 525.00 | 5 113 064.00 | | 4 611 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 428 336.00 | 12 461 933.00 | | 12 428 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 525.00 | 5 113 064.00 | | 4 611 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 630.00 | | 309 630.00 | 309 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 630.00 | | 309 630.00 | 309 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 551 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 867.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -6.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 568.00 | 55 689.00 | | 155 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 556.00 | 762 810.00 | | 1 276 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 664.00 | 438 962.00 | | 509 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 892.00 | 323 848.00 | | 766 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 094.00 | | | 7 066 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 066 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036 198.00 | | | 7 036 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492.00 | 4 114.00 | | 8 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 902.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043.00 | 3 212.00 | | 6 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 405 257.00 | 4 405 257.00 | | 4 405 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
UX Autres créances clients | 371 556.00 | 371 556.00 | | 371 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421 158.00 | 3 421 158.00 | | 3 421 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 217.00 | 3 795 217.00 | | 3 795 217.00 |
VW T.V.A. | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 525.00 | 4 611 525.00 | | 4 611 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 4 433.00 | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 038.00 | 4 985.00 | | 8 038.00 |
ST Autres comptes | 6 417.00 | 6 644.00 | | 6 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 625.00 | 3 668.00 | | 3 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 793.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 654.00 | 5 226.00 | | 3 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 926.00 | 63 225.00 | | 61 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 397.00 | 3 187.00 | | 3 397.00 |
ZE Dividendes | 298 950.00 | | | 298 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 080.00 | 15 298.00 | | 18 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |