| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | 56 000.00 | 264 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 925.00 | 56 000.00 | 275 925.00 | 331 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320 000.00 | 56 000.00 | 264 000.00 | 320 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 170.00 | 209 569.00 | | 262 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 953.00 | 52 601.00 | | -11 953.00 |
DL TOTAL (I) | 255 717.00 | 267 670.00 | | 255 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 208.00 | 33 774.00 | | 20 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 711.00 | | |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 208.00 | 56 122.00 | | 20 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 925.00 | 323 792.00 | | 275 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 454.00 | 57 000.00 | | 45 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 407.00 | 4 399.00 | | 57 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 953.00 | 52 601.00 | | -11 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 650.00 | | | 331 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 320 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 650.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 598.00 | 52.00 | 11 650.00 | 11 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 598.00 | 52.00 | 11 650.00 | 11 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 208.00 | 15 102.00 | 5 106.00 | 20 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 208.00 | 15 102.00 | 5 106.00 | 20 208.00 |