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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AP Constructions | 53 488.00 | 6 329.00 | 47 159.00 | 53 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 912.00 | 26 591.00 | 95 321.00 | 121 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 008.00 | 36 528.00 | 142 480.00 | 179 008.00 |
BT Marchandises | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CF Disponibilités | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 668.00 | | 112 668.00 | 112 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 676.00 | 36 528.00 | 255 148.00 | 291 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 402.00 | | | -53 402.00 |
DL TOTAL (I) | -23 402.00 | | | -23 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 691.00 | | | 125 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 549.00 | | | 278 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 148.00 | | | 255 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 288.00 | | | 174 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 024.00 | | 361 024.00 | 361 024.00 |
FG Production vendue services | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 442.00 | | 362 442.00 | 362 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 503.00 | | | 376 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 904.00 | | | 429 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 402.00 | | | -53 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 678.00 | 179 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 678.00 | 175 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 369.00 | 841.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 761.00 | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | | | 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 299.00 | 21 038.00 | 88 731.00 | 125 299.00 |
VI Groupe et associés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 549.00 | 174 288.00 | 88 731.00 | 278 549.00 |