| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 818.00 | 13 634.00 | 1 184.00 | 14 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 085.00 | 33 736.00 | 5 349.00 | 39 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 630.00 | 47 370.00 | 96 259.00 | 143 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 746.00 | 957.00 | 137 788.00 | 138 746.00 |
BZ Autres créances | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CF Disponibilités | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 710.00 | 957.00 | 194 752.00 | 195 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 340.00 | 48 328.00 | 291 012.00 | 339 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 624.00 | 82 706.00 | | 17 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 253.00 | -65 082.00 | | -15 253.00 |
DL TOTAL (I) | 13 370.00 | 28 624.00 | | 13 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 979.00 | 165 524.00 | | 139 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 065.00 | 25 981.00 | | 22 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 727.00 | 28 333.00 | | 40 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 868.00 | 134 173.00 | | 74 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 641.00 | 371 062.00 | | 277 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 012.00 | 399 686.00 | | 291 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 206.00 | 341 535.00 | | 183 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 661.00 | | 2 713.00 | 146 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 744.00 | 143 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 744.00 | 53 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 934.00 | | 1 713.00 | 57 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | 1 000.00 | 4 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 855.00 | 5 258.00 | 5 744.00 | 47 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 855.00 | 5 258.00 | 5 744.00 | 47 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 957.00 | | | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | | | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | | | 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 137 627.00 | 137 627.00 | | 137 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 765.00 | 45 330.00 | 94 435.00 | 139 765.00 |
VI Groupe et associés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 680.00 | 153 010.00 | 5 670.00 | 158 680.00 |
VW T.V.A. | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 641.00 | 183 206.00 | 94 435.00 | 277 641.00 |