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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226.00 | 3 169.00 | 1 056.00 | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 931.00 | 26 139.00 | 61 791.00 | 87 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 157.00 | 29 309.00 | 62 848.00 | 92 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 940 596.00 | | 940 596.00 | 940 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
BZ Autres créances | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CF Disponibilités | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 270.00 | | 1 142 270.00 | 1 142 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 428.00 | 29 309.00 | 1 205 118.00 | 1 234 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 425.00 | | | 289 425.00 |
DL TOTAL (I) | 418 400.00 | | | 418 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 901.00 | | | 315 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 941.00 | | | 296 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
EA Autres dettes | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 717.00 | | | 786 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 118.00 | | | 1 205 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 150.00 | | | 490 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 775.00 | | 2 998.00 | 90 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 92 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 92 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 775.00 | | 2 998.00 | 90 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 574.00 | 17 735.00 | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574.00 | 17 735.00 | | 11 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 942.00 | 296 942.00 | | 296 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 385.00 | 106 385.00 | | 106 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 634.00 | 18 067.00 | 296 567.00 | 314 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 281.00 | | | 302 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 718.00 | 490 151.00 | 296 567.00 | 786 718.00 |