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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 245.00 | | 705 245.00 | 705 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 483.00 | 55 388.00 | 72 094.00 | 127 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 971.00 | 58 316.00 | 27 655.00 | 85 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 774.00 | 83 330.00 | 106 444.00 | 189 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 598.00 | 1 899 329.00 | 1 812 269.00 | 3 711 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 387.00 | | 691 387.00 | 691 387.00 |
BZ Autres créances | 1 189 638.00 | 148 340.00 | 1 041 298.00 | 1 189 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 1 634 162.00 | | 1 634 162.00 | 1 634 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 139.00 | 148 340.00 | 3 450 799.00 | 3 599 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 737.00 | 2 047 669.00 | 5 263 068.00 | 7 310 737.00 |
CU Autres participations | 300 940.00 | | 300 940.00 | 300 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 276 342.00 | 1 702 294.00 | 574 048.00 | 2 276 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 570.00 | 180 570.00 | | 180 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
DG Autres réserves | 1 807 265.00 | 1 532 112.00 | | 1 807 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 828.00 | 275 153.00 | | -48 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 109 799.00 | 2 197 040.00 | | 2 109 799.00 |
DN Avances conditionnées | 740 250.00 | 783 750.00 | | 740 250.00 |
DO TOTAL (II) | 740 250.00 | 783 750.00 | | 740 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 296.00 | 586 793.00 | | 1 287 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | 11 666.00 | | 5 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 193.00 | 78 440.00 | | 214 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 160.00 | 254 769.00 | | 305 160.00 |
EA Autres dettes | | 839.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 604.00 | 270 611.00 | | 600 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 019.00 | 1 203 120.00 | | 2 413 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 068.00 | 4 183 911.00 | | 5 263 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 194.00 | 214 194.00 | | 214 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 844.00 | 159 844.00 | | 159 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 605.00 | 600 605.00 | | 600 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 774.00 | | 189 774.00 | 189 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
UX Autres créances clients | 691 388.00 | 691 388.00 | | 691 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
VC Groupe et associés | 337 826.00 | 337 826.00 | | 337 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 297.00 | 106 589.00 | 1 060 708.00 | 1 287 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 750.00 | 418 750.00 | | 418 750.00 |
VP Divers | 355 881.00 | 355 881.00 | | 355 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 688.00 | 1 952 074.00 | 215 614.00 | 2 167 688.00 |
VW T.V.A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 019.00 | 1 232 311.00 | 1 060 708.00 | 2 413 019.00 |