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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 474.00 | | 198 475.00 | 198 474.00 |
BZ Autres créances | 11 905.00 | | 11 906.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 175 604.00 | | 175 604.00 | 175 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 985.00 | | 385 985.00 | 385 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 650.00 | 665.00 | 385 985.00 | 386 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 358.00 | 106 953.00 | | 135 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 824.00 | 28 405.00 | | 24 824.00 |
DL TOTAL (I) | 165 683.00 | 140 858.00 | | 165 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 216.00 | 68 045.00 | | 118 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 680.00 | 26 397.00 | | 35 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 403.00 | 47 596.00 | | 66 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 301.00 | 142 039.00 | | 220 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 985.00 | 282 898.00 | | 385 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 301.00 | 142 039.00 | | 220 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665.00 | | | 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UX Autres créances clients | 198 474.00 | 198 474.00 | | 198 474.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VI Groupe et associés | 118 216.00 | 118 216.00 | | 118 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 380.00 | 210 380.00 | | 210 380.00 |
VW T.V.A. | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 301.00 | 220 301.00 | | 220 301.00 |