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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
AN Terrains | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
AP Constructions | 53 708.00 | 5 173.00 | 48 534.00 | 53 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 441.00 | 32 602.00 | 838.00 | 33 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 363.00 | 53 970.00 | 59 392.00 | 113 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 649.00 | 104 828.00 | 129 821.00 | 234 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BT Marchandises | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 290.00 | 1 606.00 | 163 683.00 | 165 290.00 |
BZ Autres créances | 176 285.00 | | 176 285.00 | 176 285.00 |
CF Disponibilités | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 828.00 | 1 606.00 | 454 221.00 | 455 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 478.00 | 106 434.00 | 584 043.00 | 690 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 10 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 993.00 | -261 357.00 | | -417 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 587.00 | -156 635.00 | | 134 587.00 |
DL TOTAL (I) | -16 406.00 | -406 993.00 | | -16 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 710.00 | 176 254.00 | | 18 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 935.00 | 30 204.00 | | 14 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 701.00 | 526 324.00 | | 312 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 317.00 | 195 926.00 | | 242 317.00 |
EA Autres dettes | 11 784.00 | 11 371.00 | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 449.00 | 940 082.00 | | 600 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 043.00 | 533 089.00 | | 584 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
FD Production vendue biens | 257 220.00 | | 257 220.00 | 257 220.00 |
FG Production vendue services | 1 694 208.00 | | 1 694 208.00 | 1 694 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 996.00 | | 2 016 996.00 | 2 016 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 541 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 65 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 786.00 | 5 559.00 | | 17 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243.00 | 2 894.00 | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 029.00 | 8 454.00 | | 18 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 3 857.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 685.00 | 4 596.00 | | 17 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 798.00 | 1 675 882.00 | | 2 580 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 211.00 | 1 832 518.00 | | 2 446 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 587.00 | -156 635.00 | | 134 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 609.00 | 2 857.00 | | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 054.00 | 11 774.00 | | 93 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 973.00 | 11 774.00 | | 79 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748.00 | 859.00 | | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | 859.00 | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | 859.00 | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 702.00 | 312 702.00 | | 312 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 317.00 | 242 018.00 | | 242 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 386.00 | 354 882.00 | | 354 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 016.00 | 354 882.00 | 7 629.00 | 362 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 514.00 | 585 215.00 | | 585 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |