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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 146.00 | 10 108.00 | 2 038.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 076.00 | 10 108.00 | 191 968.00 | 202 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 122.00 | | 114 122.00 | 114 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 198.00 | 10 108.00 | 306 090.00 | 316 198.00 |
CU Autres participations | 189 930.00 | | 189 930.00 | 189 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 867.00 | 65.00 | | 5 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 822.00 | 5 803.00 | | 122 822.00 |
DL TOTAL (I) | 254 189.00 | 131 367.00 | | 254 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 2 286.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 14 752.00 | | 13 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 801.00 | 8 209.00 | | 18 801.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 901.00 | 25 524.00 | | 51 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 090.00 | 156 891.00 | | 306 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 608.00 | | | 163 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 608.00 | | | 163 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 020.00 | 975.00 | | 26 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 588.00 | -975.00 | | 137 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 2 162.00 | | 6 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 969.00 | 104 742.00 | | 267 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 147.00 | 98 939.00 | | 145 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 822.00 | 5 803.00 | | 122 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920.00 | 3 188.00 | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | 3 188.00 | | 6 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |