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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 329.00 | 20 193.00 | 24 136.00 | 44 329.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 349.00 | 20 193.00 | 24 156.00 | 44 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
072 Créances – Autres | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
084 Disponibilités | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
110 Total général Actif | 156 087.00 | 20 193.00 | 135 894.00 | 156 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 621.00 | 176 127.00 | | 157 621.00 |
230 Autres produits | 5 303.00 | 6 229.00 | | 5 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 923.00 | 182 356.00 | | 162 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 844.00 | 52 520.00 | | 32 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 380.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 38 738.00 | 30 818.00 | | 38 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | 4 120.00 | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 645.00 | 32 674.00 | | 14 645.00 |
252 Charges sociales | 21 913.00 | 23 123.00 | | 21 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 303.00 | 4 864.00 | | 9 303.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 188.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 226.00 | 148 688.00 | | 122 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 698.00 | 33 668.00 | | 40 698.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 24.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 190.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 524.00 | 33 502.00 | | 40 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 658.00 | | | 658.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |