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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185.00 | 2 341.00 | 1 844.00 | 4 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 074.00 | 11 664.00 | 30 409.00 | 42 074.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 958.00 | 14 005.00 | 41 953.00 | 55 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 450.00 | 95 772.00 | 172 678.00 | 268 450.00 |
BZ Autres créances | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
CF Disponibilités | 244 360.00 | | 244 360.00 | 244 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 018.00 | 95 772.00 | 487 246.00 | 583 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 977.00 | 109 777.00 | 529 199.00 | 638 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 258.00 | 110 827.00 | | 212 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 921.00 | 101 431.00 | | 79 921.00 |
DL TOTAL (I) | 293 279.00 | 213 358.00 | | 293 279.00 |
DP Provisions pour risques | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 158.00 | 34 324.00 | | 43 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 781.00 | 60 618.00 | | 58 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 573.00 | 130 829.00 | | 94 573.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 950.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 120.00 | 226 722.00 | | 198 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 199.00 | 477 879.00 | | 529 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 120.00 | 226 722.00 | | 198 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 084.00 | | 638 084.00 | 638 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 084.00 | | 638 084.00 | 638 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 731.00 | 7 012.00 | | 12 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 45.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 72.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 82.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 251.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 3 333.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -3 261.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 399.00 | 32 933.00 | | 23 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 539.00 | 761 911.00 | | 655 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 618.00 | 660 480.00 | | 575 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 921.00 | 101 431.00 | | 79 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 646.00 | | 18 313.00 | 38 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 55 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 946.00 | | 8 313.00 | 37 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 10 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727.00 | 8 278.00 | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | 8 278.00 | | 5 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VI Groupe et associés | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 358.00 | 348 358.00 | | 348 358.00 |
VW T.V.A. | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 120.00 | 198 120.00 | | 198 120.00 |