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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 818.00 | 552.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 436.00 | 2 725.00 | 10 710.00 | 13 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 105.00 | 3 543.00 | 124 562.00 | 128 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 175.00 | | 130 175.00 | 130 175.00 |
BZ Autres créances | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CF Disponibilités | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 205.00 | 3 543.00 | 293 662.00 | 297 205.00 |
CU Autres participations | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 234.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 9 831.00 | 3 754.00 | | 9 831.00 |
DH Report à nouveau | | 4 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592.00 | 1 715.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 20 742.00 | 20 150.00 | | 20 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 550.00 | 55 533.00 | | 74 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 2 344.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 6 433.00 | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 941.00 | 7 775.00 | | 34 941.00 |
EA Autres dettes | 157 893.00 | 71 614.00 | | 157 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 920.00 | 143 699.00 | | 272 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 662.00 | 163 849.00 | | 293 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 248.00 | 143 699.00 | | 235 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 652.00 | | 150 652.00 | 150 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 652.00 | | 150 652.00 | 150 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 516.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 738.00 | 37 204.00 | | 150 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 147.00 | 35 489.00 | | 150 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592.00 | 1 715.00 | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 729.00 | | 12 376.00 | 115 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | | 12 076.00 | 1 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 000.00 | | 300.00 | 113 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 2 706.00 | | 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 457.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 2 249.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 130 175.00 | 130 175.00 | | 130 175.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 550.00 | 36 877.00 | 37 673.00 | 74 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 352.00 | 162 052.00 | 300.00 | 162 352.00 |
VW T.V.A. | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 920.00 | 235 248.00 | 37 673.00 | 272 920.00 |