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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 6 176.00 | 3 824.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | 126.00 | 2 447.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 573.00 | 6 302.00 | 6 271.00 | 12 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 140.00 | 6 302.00 | 61 838.00 | 68 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 352.00 | -20 402.00 | | -26 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | -5 949.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | -14 627.00 | -16 352.00 | | -14 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 066.00 | 67 821.00 | | 67 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 554.00 | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819.00 | 963.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 465.00 | 76 147.00 | | 76 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 838.00 | 59 795.00 | | 61 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 465.00 | 76 147.00 | | 76 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 861.00 | 23 830.00 | | 33 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 136.00 | 29 780.00 | | 32 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724.00 | -5 949.00 | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 3 645.00 | 187.00 | 2 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 3 333.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 312.00 | 187.00 | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |