| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 628.00 | 2 602.00 | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 689.00 | 3 484.00 | 6 205.00 | 9 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 926.00 | 67 838.00 | 100 088.00 | 167 926.00 |
AX Avances et acomptes | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 824.00 | 71 950.00 | 997 874.00 | 1 069 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 588.00 | | 315 588.00 | 315 588.00 |
BZ Autres créances | 378 523.00 | | 378 523.00 | 378 523.00 |
CF Disponibilités | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 958.00 | | 716 958.00 | 716 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 782.00 | 71 950.00 | 1 714 832.00 | 1 786 782.00 |
CU Autres participations | 852 984.00 | | 852 984.00 | 852 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 713 498.00 | 568 560.00 | | 713 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 105.00 | 174 937.00 | | 209 105.00 |
DK Provisions réglementées | 25 799.00 | 23 308.00 | | 25 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 402.00 | 1 096 806.00 | | 1 278 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 660.00 | 211 315.00 | | 165 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815.00 | 181.00 | | 8 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 694.00 | 49 743.00 | | 65 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 860.00 | 203 005.00 | | 181 860.00 |
EA Autres dettes | 14 402.00 | 24 322.00 | | 14 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 430.00 | 488 566.00 | | 436 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 832.00 | 1 585 371.00 | | 1 714 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 264.00 | 353 723.00 | | 335 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 399.00 | | 999 399.00 | 999 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 399.00 | | 999 399.00 | 999 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 221.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 787.00 | 76 494.00 | | 103 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 738.00 | 22 166.00 | | 14 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 491.00 | 3 694.00 | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 229.00 | 25 860.00 | | 17 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 229.00 | -25 860.00 | | -7 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 969.00 | 17 360.00 | | 30 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 275.00 | 1 069 827.00 | | 1 265 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 170.00 | 894 889.00 | | 1 056 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 105.00 | 174 937.00 | | 209 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 974.00 | 2 155.00 | | 61 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 267.00 | | 79 557.00 | 990 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 1 540.00 | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 515.00 | | 52 197.00 | 134 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 063.00 | | 25 820.00 | 854 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 729.00 | 29 221.00 | | 42 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 588.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 688.00 | 28 634.00 | | 42 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
UX Autres créances clients | 315 588.00 | 315 588.00 | | 315 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VC Groupe et associés | 279 666.00 | 279 666.00 | | 279 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 660.00 | 64 493.00 | 101 166.00 | 165 660.00 |
VI Groupe et associés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 263.00 | 705 481.00 | 26 782.00 | 732 263.00 |
VW T.V.A. | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 430.00 | 335 264.00 | 101 166.00 | 436 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 470.00 | 39 455.00 | | 42 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 051.00 | 9 547.00 | | 25 051.00 |
ST Autres comptes | 214 051.00 | 102 018.00 | | 214 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 290.00 | 170 098.00 | | 206 290.00 |
YT Sous‐traitance | 22 983.00 | 24 878.00 | | 22 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 066.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 162.00 | 5 733.00 | | 7 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 632.00 | 45 188.00 | | 49 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 084.00 | 175 254.00 | | 206 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 826.00 | 39 935.00 | | 65 826.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 375.00 | 315 607.00 | | 468 375.00 |