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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 310 135.00 | 663 793.00 | 7 646 342.00 | 8 310 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 505 493.00 | 663 793.00 | 7 841 700.00 | 8 505 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 842.00 | | 147 842.00 | 147 842.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 798.00 | | 564 798.00 | 564 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 070 292.00 | 663 793.00 | 8 406 499.00 | 9 070 292.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 100.00 | | | 2 740 100.00 |
DH Report à nouveau | -557 463.00 | | | -557 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 994.00 | | | -219 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 643.00 | | | 1 962 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 651 766.00 | | | 5 651 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 234.00 | | | 685 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 443 856.00 | | | 6 443 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 406 499.00 | | | 8 406 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 073.00 | | | 1 219 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 143.00 | | 910 143.00 | 910 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 143.00 | | 910 143.00 | 910 143.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 144.00 | | | 910 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 138.00 | | | 1 130 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 994.00 | | | -219 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314 493.00 | | 191 000.00 | 8 314 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 505 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 310 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310 135.00 | | | 8 310 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | 191 000.00 | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 595.00 | 615 198.00 | | 48 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 595.00 | 615 198.00 | | 48 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 147 842.00 | | | 147 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 651 766.00 | 426 983.00 | 2 846 540.00 | 5 651 766.00 |
VI Groupe et associés | 685 234.00 | 685 234.00 | | 685 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 369.00 | | | 302 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 200.00 | 347 842.00 | 39 358.00 | 387 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 856.00 | 1 219 073.00 | 2 846 540.00 | 6 443 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 178.00 | | | 113 178.00 |
ST Autres comptes | 83 501.00 | | | 83 501.00 |
YT Sous‐traitance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 029.00 | | | 206 029.00 |