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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 000 636.00 | |
CF Disponibilités | | | 328 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 328 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 328 987.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 703 015.00 | 599 015.00 | | 703 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 207.00 | 481.00 | | 1 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 880.00 | 164 726.00 | | 165 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 105.00 | 966 225.00 | | 1 072 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 999.00 | 204 477.00 | | 102 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 782.00 | 150 006.00 | | 151 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 881.00 | 355 983.00 | | 256 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 987.00 | 1 322 207.00 | | 1 328 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 355 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 195.00 | 180 000.00 | | 180 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 315.00 | 15 273.00 | | 14 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 880.00 | 164 726.00 | | 165 880.00 |