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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 425.00 | 12 055.00 | 13 370.00 | 25 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 249.00 | 1 249.00 | 54 000.00 | 55 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 173.00 | 13 303.00 | 67 870.00 | 81 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
BZ Autres créances | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
CF Disponibilités | 221 302.00 | | 221 302.00 | 221 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 517.00 | | 317 517.00 | 317 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 690.00 | 13 303.00 | 385 387.00 | 398 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | 9 200.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DG Autres réserves | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
DH Report à nouveau | 4 346.00 | -49 881.00 | | 4 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 970.00 | 54 227.00 | | 100 970.00 |
DL TOTAL (I) | 122 786.00 | 21 316.00 | | 122 786.00 |
DN Avances conditionnées | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DO TOTAL (II) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 560.00 | 11 700.00 | | 9 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 560.00 | 11 700.00 | | 9 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 588.00 | 22 863.00 | | 68 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 800.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | 179 604.00 | | 49 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 358.00 | 43 706.00 | | 56 358.00 |
EA Autres dettes | 18 291.00 | 38 094.00 | | 18 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 040.00 | 291 067.00 | | 199 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 387.00 | 378 084.00 | | 385 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 554.00 | 299.00 | | 27 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 089.00 | 4 479.00 | | 15 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 465.00 | -4 180.00 | | 12 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 021.00 | 413 004.00 | | 622 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 051.00 | 358 777.00 | | 521 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 970.00 | 54 227.00 | | 100 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 064.00 | 7 989.00 | 38 750.00 | 44 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 064.00 | 7 989.00 | 38 750.00 | 44 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | 9 560.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 9 560.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 560.00 | 11 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
UX Autres créances clients | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 588.00 | 8 029.00 | 60 559.00 | 68 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 040.00 | 138 481.00 | 60 559.00 | 199 040.00 |