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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 313.00 | 1 171.00 | 3 142.00 | 4 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 345 815.00 | | 1 345 815.00 | 1 345 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 128.00 | 1 171.00 | 1 348 957.00 | 1 350 128.00 |
BZ Autres créances | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CF Disponibilités | 244 121.00 | | 244 121.00 | 244 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 121.00 | | 362 121.00 | 362 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 249.00 | 1 171.00 | 1 711 078.00 | 1 712 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 15 568.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 371 185.00 | 265 767.00 | | 371 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 780.00 | 147 850.00 | | 176 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 965.00 | 1 564 185.00 | | 1 705 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 1 660.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 900.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 70.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113.00 | 2 630.00 | | 5 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 078.00 | 1 566 815.00 | | 1 711 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 70.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 398.00 | 151 176.00 | | 181 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 618.00 | 3 327.00 | | 4 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 780.00 | 147 850.00 | | 176 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748.00 | 423.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | 423.00 | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
UX Autres créances clients | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 540.00 | 118 000.00 | 100 540.00 | 218 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |