| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 455.00 | | 1 008 455.00 | 1 008 455.00 |
CF Disponibilités | 136 690.00 | | 136 690.00 | 136 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 690.00 | | 136 690.00 | 136 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 145.00 | | 1 145 145.00 | 1 145 145.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 816.00 | -61 591.00 | | -6 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 836.00 | 54 775.00 | | 79 836.00 |
DL TOTAL (I) | 283 020.00 | 203 184.00 | | 283 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 091.00 | 375 919.00 | | 295 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 348.00 | 429 510.00 | | 562 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 1 824.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642.00 | 139.00 | | 642.00 |
EA Autres dettes | | 22 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 125.00 | 829 411.00 | | 862 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 145.00 | 1 032 595.00 | | 1 145 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 202.00 | 82 602.00 | | 103 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 366.00 | 27 827.00 | | 23 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 836.00 | 54 775.00 | | 79 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 348.00 | 462 348.00 | 100 000.00 | 562 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 091.00 | 83 860.00 | 211 231.00 | 295 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 125.00 | 550 894.00 | 311 231.00 | 862 125.00 |