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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 984.00 | 399 984.00 | | 399 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 633.00 | 415 166.00 | 467.00 | 415 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BZ Autres créances | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CF Disponibilités | 234 741.00 | | 234 741.00 | 234 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 027.00 | | 269 027.00 | 269 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 660.00 | 415 166.00 | 269 494.00 | 684 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 343 250.00 | 1 343 250.00 | | 1 343 250.00 |
DH Report à nouveau | -743 673.00 | | | -743 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083 017.00 | -743 673.00 | | -2 083 017.00 |
DL TOTAL (I) | -1 325 750.00 | 757 267.00 | | -1 325 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 770 934.00 | | | 770 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 934.00 | | | 770 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 508.00 | | | 600 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 178.00 | 162 771.00 | | 69 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 624.00 | 69 475.00 | | 154 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 310.00 | 232 246.00 | | 824 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 494.00 | 989 513.00 | | 269 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 310.00 | 232.00 | | 824 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 770 934.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 081 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 867.00 | 104 506.00 | | 107 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 884.00 | 848 178.00 | | 2 190 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 083 017.00 | -743 673.00 | | -2 083 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 243.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 177.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 934.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 704.00 | | 399 984.00 | 95 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 704.00 | 133 328.00 | | 95 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 704.00 | 135 219.00 | | 95 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 704.00 | 133 328.00 | | 95 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 891.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 770 934.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 170 952.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 184 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 955 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
UX Autres créances clients | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VI Groupe et associés | 600 508.00 | 600 508.00 | | 600 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 753.00 | 34 286.00 | 467.00 | 34 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 310.00 | 824 310.00 | | 824 310.00 |