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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 256.00 | 3 811.00 | 1 445.00 | 5 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 333.00 | 1 067.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 475.00 | 9 469.00 | 13 006.00 | 22 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 639.00 | 125 571.00 | 21 068.00 | 146 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 411.00 | 3 942.00 | 54 469.00 | 58 411.00 |
BZ Autres créances | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 295.00 | 3 942.00 | 67 353.00 | 71 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 934.00 | 129 513.00 | 88 421.00 | 217 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 958.00 | 109 958.00 | | 109 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
DH Report à nouveau | -135 082.00 | | | -135 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 269.00 | -135 082.00 | | -22 269.00 |
DL TOTAL (I) | -89 210.00 | -66 942.00 | | -89 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 271.00 | 61 065.00 | | 44 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | 3 869.00 | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 106.00 | 68 491.00 | | 87 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 795.00 | 3 465.00 | | 10 795.00 |
EA Autres dettes | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 631.00 | 136 889.00 | | 177 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 421.00 | 69 947.00 | | 88 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 173.00 | 100 350.00 | | 154 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
FG Production vendue services | 323 175.00 | | 323 175.00 | 323 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 168.00 | | 331 168.00 | 331 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 428.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 428.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -428.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 930.00 | 337 882.00 | | 356 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 198.00 | 472 963.00 | | 379 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 269.00 | -135 082.00 | | -22 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 008.00 | | 6 632.00 | 140 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 214.00 | | | 115 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 5 550.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 393.00 | | 1 082.00 | 21 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 955.00 | 32 616.00 | | 92 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 598.00 | 27 171.00 | | 86 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 1 134.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | 4 311.00 | | 5 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | 294.00 | | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | 294.00 | | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | 294.00 | | 3 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
UX Autres créances clients | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 538.00 | 13 080.00 | 23 458.00 | 36 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 218.00 | 65 488.00 | 4 730.00 | 70 218.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 631.00 | 154 173.00 | 23 458.00 | 177 631.00 |