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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 318.00 | 7 765.00 | 17 553.00 | 25 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 561.00 | 747.00 | 31 814.00 | 32 561.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 879.00 | 8 512.00 | 54 367.00 | 62 879.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
072 Créances – Autres | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
084 Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
110 Total général Actif | 113 407.00 | 8 512.00 | 104 894.00 | 113 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 985.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 621.00 | 18 188.00 | | 18 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 014.00 | 9 183.00 | | 5 014.00 |
230 Autres produits | 5 361.00 | 4 232.00 | | 5 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 996.00 | 31 604.00 | | 28 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 678.00 | 44 546.00 | | 13 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | -30 613.00 | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 32 333.00 | 42 702.00 | | 32 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 562.00 | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 300.00 | 17 423.00 | | 30 300.00 |
252 Charges sociales | 3 517.00 | 2 257.00 | | 3 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 602.00 | 2 113.00 | | 7 602.00 |
262 Autres charges | 17 739.00 | 1 900.00 | | 17 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 209.00 | 80 890.00 | | 106 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 214.00 | -49 286.00 | | -77 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 392.00 | 50 527.00 | | 80 392.00 |
294 Charges financières | 2 967.00 | 1 192.00 | | 2 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 49.00 | | 212.00 |