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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 119.00 | 20 191.00 | 23 927.00 | 44 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 637.00 | 15 515.00 | 16 122.00 | 31 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 755.00 | 35 706.00 | 60 049.00 | 95 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
BN En cours de production de biens | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 107.00 | | 76 107.00 | 76 107.00 |
BZ Autres créances | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
CF Disponibilités | 171 391.00 | | 171 391.00 | 171 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 116.00 | | 370 116.00 | 370 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 872.00 | 35 706.00 | 430 166.00 | 465 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 020.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 728.00 | 16 043.00 | | 6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 71 791.00 | 65 063.00 | | 71 791.00 |
DP Provisions pour risques | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 374.00 | 120 000.00 | | 77 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 453.00 | 52 624.00 | | 40 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 594.00 | 69 243.00 | | 93 594.00 |
EA Autres dettes | 97 686.00 | 63 916.00 | | 97 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 107.00 | 305 782.00 | | 309 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 166.00 | 420 113.00 | | 430 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 044.00 | | 26 382.00 | 89 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 670.00 | 95 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 670.00 | 75 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 044.00 | | 26 382.00 | 69 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 941.00 | 13 304.00 | 18 538.00 | 40 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 941.00 | 13 304.00 | 18 538.00 | 40 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 952.00 | | 1 685.00 | 50 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
UX Autres créances clients | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VC Groupe et associés | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 374.00 | 21 648.00 | 55 726.00 | 77 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 303.00 | 154 303.00 | | 154 303.00 |
VW T.V.A. | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 107.00 | 253 381.00 | 55 726.00 | 309 107.00 |